Deskripsi Pekerjaan
Mengelola manajemen arus kas, modal kerja, financial engineering, trade financing, account payable, dan hubungan dengan bank untuk memastikan likuiditas dan efisiensi keuangan perusahaan.
Tanggung Jawab Utama:
- Manajemen Arus Kas & Modal Kerja: Menyiapkan dan memantau arus kas harian, bulanan, dan per site, termasuk perencanaan pembayaran, rekonsiliasi AR/AP, serta pelaporan arus kas untuk memastikan likuiditas perusahaan.
- Financial Engineering & Trade Financing: Mengelola instrumen pembiayaan perdagangan seperti LC/SKBDN, invoice financing, dan transaksi hedging, termasuk dokumentasi, proses persetujuan, eksekusi, clearing, dan pelaporan.
- Account Payable & Kegiatan Penutupan: Mengelola laporan AP, mendukung kegiatan penutupan bulanan, pengecekan petty cash, clearing GL, serta menyiapkan laporan outstanding LC, ULN, dan dukungan revaluasi.
- Manajemen Deposito & Pendanaan: Merencanakan, memantau, dan melaporkan penempatan deposito serta penggunaan pendanaan perusahaan untuk mengoptimalkan biaya pembiayaan dan efisiensi kas.
- Administrasi Bank & Manajemen Hubungan: Berkoordinasi dengan bank dan institusi keuangan terkait fasilitas pembiayaan, leasing, dokumentasi, dan kepatuhan sesuai SOP perusahaan.
Persyaratan:
- Minimal Sarjana (S1) di bidang Keuangan, Manajemen Keuangan, Perbankan, Administrasi Bisnis, atau bidang terkait.
- Fresh graduate dipersilakan melamar; pengalaman di treasury, corporate finance, perbankan, atau operasional keuangan menjadi nilai tambah.
- Memahami manajemen arus kas, modal kerja, trade finance (LC/SKBDN), invoice financing, hedging, dan proses account payable.
- Kemampuan numerik dan analisis yang kuat dengan perhatian tinggi terhadap detail; mahir menggunakan Microsoft Excel dan aplikasi Microsoft Office lainnya.
- Memiliki komunikasi dan koordinasi yang baik, mampu bekerja dengan data keuangan secara akurat, tahan terhadap pekerjaan yang repetitif, serta mahir berbahasa Inggris lisan dan tulisan.
