Deskripsi Pekerjaan
Mengelola operasional treasury harian, termasuk pengelolaan kas dan bank, monitoring pembayaran, rekonsiliasi, administrasi transaksi keuangan, serta penyusunan laporan treasury dan analisis investasi.
Tanggung Jawab Utama:
- Melaksanakan operasional treasury harian, termasuk pengelolaan saldo kas dan bank di Head Office dan cabang.
- Melakukan monitoring dan verifikasi pembayaran vendor, melaksanakan rekonsiliasi bank secara berkala, serta memastikan seluruh transaksi keuangan tercatat dan terdokumentasi dengan baik.
- Mengelola administrasi yang berkaitan dengan kas, bank, pinjaman (loan dan intercompany loan), transaksi valuta asing (forex), bank garansi, dan Letter of Credit (L/C).
- Menyusun laporan treasury untuk kebutuhan internal manajemen maupun pihak eksternal seperti bank dan auditor.
- Terlibat dalam proses analisis dan monitoring kelayakan proyek investasi (feasibility study).
- Berkordinasi dengan unit terkait untuk pemenuhan kewajiban pelaporan, serta mendukung implementasi dan pengelolaan proyek digitalisasi di area finance department.
Persyaratan:
- Lulusan S1 Akuntansi (terbuka untuk fresh graduate); memiliki pengalaman kerja maksimal 3 tahun di bidang terkait.
- Memiliki wawasan bisnis yang baik dan berorientasi pada hasil.
- Mampu berkomunikasi dengan baik, berpikir analitis, bekerja dalam tim, serta menjalin hubungan interpersonal secara efektif.
